證券從業(yè)考試《法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)提煉：基金托管人的職責(zé)

基金托管人的職責(zé)

① 安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

② 按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；

③ 對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶、確保基金財(cái)產(chǎn)的完整和獨(dú)立；

④ 保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

⑤ 按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

⑥ 辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

⑦ 對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見；

⑧ 復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；

⑨ 按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

⑩ 按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

? 國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。