證券從業(yè)考試《法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)提煉：基金管理人的職責(zé)

基金管理人的職責(zé)

① 依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售與登記事宜；

② 辦理基金備案手續(xù)；

③ 對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；

④ 按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；

⑤ 進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

⑥ 編制中期和年度基金報(bào)告；

⑦ 計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；

⑧ 辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

⑨ 按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

⑩ 保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

? 以基金管理人的名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；

? 國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。