2018年證券《金融市場基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)提煉(12)

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貨幣市場基金管理內(nèi)容

與其他類型基金相比，貨幣市場基金具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)。貨幣市場基金是厭惡風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)資產(chǎn)流動(dòng)性和安全性要求較高的投資者進(jìn)行短期投資的理想工具，或暫時(shí)存放現(xiàn)金的理想場所。通常將投資組合平均剩余期現(xiàn)、融資比例、浮動(dòng)利率債券投資情況等指標(biāo)用于反映貨幣市場基金風(fēng)險(xiǎn)。

按照《貨幣市場基金管理辦法》以及其他有關(guān)規(guī)定，目前我國貨幣市場基金能夠進(jìn)行投資的金融工具主要包括：

①現(xiàn)金;

②期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;

③剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;

④中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。

貨幣市場基金不得投資于以下金融工具：

①股票;

②可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券;

③以定期存款利率為基準(zhǔn)利率的浮動(dòng)利率債券，已進(jìn)入最后一個(gè)利率調(diào)整期的除外;

④信用等級(jí)在AA+以下的債券與非金融企業(yè)債務(wù)融資工具;

⑤中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。

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