《期貨基礎知識》模擬習題：三

期貨從業(yè)資格考試總共有130道題目，所有試題均為客觀題，客觀題又分為單項選擇題、多項選擇題、判斷題、綜合題。正在備考期貨基礎知識科目的考生可以每天做點試題來鞏固考試知識點，熟悉考題。小編特為大家整理了期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎知識》模擬習題，供大家參考練習。

1、多選題

關于遠期外匯綜合協議的日期，下列說法正確的有（?。?/p>

A、結算日：遠期外匯協議開始的日期

B、到期日：名義遠期外匯綜合協議到期的日期

C、協議期：結算日至遠期外匯綜合協議到期日之間的天數

D、起算日：一般在交易日后三個工作日，是遞延期限的起始時間

答案：ABC

2、判斷題

大部分國家國債期貨的報價通常采用指數報價法。（?。?/p>

答案：錯

3、單選題

下列關于買進看漲期權的描述錯誤的是（　）。

A、平倉損益＝權利金賣出價－權利金買入價

B、最大風險是損失全部權利金

C、必須繳納保證金

D、履約后處于多頭狀態(tài)

答案：C

4、單選題

在美國中長期國債期貨報價中，118′227報價，最后一位數7代表（?。?/p>

A、1/32點的1/4

B、1/32點的1/3

C、1/32點的1/2

D、1/32點的3/4

答案：D

5、多選題

關于遠期外匯綜合協議的基本術語，下列說法正確的有（　）。

A、合約匯差，合約簽訂時確定的結算日與到期日的匯差

B、CR＋CS：合約原先規(guī)定的到期日直接匯率

C、SR＋SS：基準日決定的到期日直接匯率

D、A1：合約規(guī)定的在到期日將兌換的原貨幣的名義金額

答案：ABC

注：以上內容來源于網絡，如有侵權請聯系客服刪除！