2022年私募股權投資基金知識點：基金的費用

基金從業(yè)資格責任編輯：胡陸 2022-03-29

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2022年私募股權投資基金第八章知識點：基金的費用

知識點38、基金的費用

基金費用的種類	基金管理人的管理費	按照基金規(guī)模作為計算基數(shù)收取，也可以按照合同約定的其他方式計算并收取
	基金托管人的托管費	按照基金規(guī)模作為計算基數(shù)收取，也可以按照合同約定的其他方式計算并收取
	與基金運作相關的其他費用	a)基金合同生效后的信息披露費用； b)與基金設立及運作過程相關的會計師費和律師費； c)基金相關賬戶開立費用及賬戶維護費用、銀行匯劃費用； d)基金管理及基金財產(chǎn)投資運用過程中產(chǎn)生的審計費、律師費、評估費等聘請中介機構的費用以及保險費、公證費、咨詢費、財務顧問費及其他費用； e)基金合同終止時的清算費用； f)按照有關規(guī)定和基金合同的約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用	通常發(fā)生時直接計入基金損益