私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引1號(hào)

此次給大家分享的是《私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引1號(hào)》，主要適用于私募證券投資基金。

一、使用說(shuō)明

1、 本指引適用于私募證券投資基金。

2、 本指引作為私募證券投資基金運(yùn)作期間的信息披露內(nèi)容和格式要求。信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)參照本指引對(duì)所管理的私募證券投資基金編制披露信息表。

3、 信息披露義務(wù)人的信息披露報(bào)告包括月度報(bào)告、季度報(bào)告和年度報(bào)告。月度報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日內(nèi)完成。季度報(bào)告應(yīng)在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成。年度報(bào)告應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)完成，每年4月30日前發(fā)布上一年度報(bào)告。

4、 信息披露義務(wù)人保證本報(bào)告披露的信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

5、 除基金合同另有約定的外，月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)應(yīng)通過(guò)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)指定的私募基金信息披露平臺(tái)進(jìn)行發(fā)布，投資者可以登錄進(jìn)行查詢(xún)。

附表1 私募基金信息披露月報(bào)表

1、基金概況

2、凈值月報(bào)

注：

1、份額凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

2、份額累計(jì)凈值=份額凈值+基金成立后累計(jì)份額分紅金額。

3、基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。

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