基金贖回按哪一天凈值計算？

在購買基金時，我們需要了解申購和贖回相關的信息。這里給大家簡單說說基金贖回凈值計算有關時間說明。

如果您是在交易日15：00點前進行的申購或者是贖回，是按照交易日當天的凈值成交的，若是15：00點后，就是按照下個交易日凈值進行成交。

基金交易是按未知價法成交，也就是您在申購或贖回的時候，還不知道當天的凈值，需要到收市后清算，一般網(wǎng)站當天21：00點后:披露。如需看凈值的時候，請注意查看看日期。

當然也不排除有些第三方網(wǎng)站上的實時估值，是按上個季度的季報持股大概測算的，由于上個季度的季報是歷史數(shù)據(jù)，基金產品持有的個股都會有調整的。所以第三方的實時估值與實際凈值可能會差距較大，請您以網(wǎng)站披露的凈值為準。